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[快讯]招商安庆债券发布2019年半年报 十大重仓股

 
  CFi.CN讯:招商基金管理有限公司公布招商安庆债券招商安庆债券型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标报告期(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
1.本期已实现收益
1,296,564.34
2.本期利润
854,993.09
3.加权平均基金份额本期利润
0.0037
4.期末基金资产净值
208,169,574.14
5.期末基金份额净值
1.0082
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

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